Инвестиционная декларация

Инвестиционная декларация — документ, описывающий инвестиционную стратегию, которую может предложить ПИФ своему клиенту, управляющая компания (УК) — ПИФу или конкретному клиенту. Инвестиционную стратегию для конкретного клиента может разработать он сам или финансовый консультант.

На основании этого описания инвестор может сделать вывод о целесообразности доверить управление своими капиталовложениями данному ПИФу или УК, вложить их в те или иные инструменты инвестиций.

В случае ПИФа частный вкладчик может, взвесив предлагаемую доходность и риски, принять решение о присоединении к уже существующей декларации, если он согласен с ней, а в случае договора с УК — выработать и утвердить конкретный состав предложений по инвестициям в те или иные ценные бумаги.

В декларации раскрывается состав инвестиционного портфеля, доли каждого вида ценных бумаг, оговариваются цели, условия и основные направления инвестирования, а также ограничения на размещение средств клиентов. Инвестиционная декларация описывает индивидуальный способ решения основной задачи управляющего — максимизировать доход портфеля инвестиций, не выходя за рамки того риска, который был установлен клиентом.